川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,991 | 452,020 |
| 減価償却費 | 345,066 | 356,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,318 | -89,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,000 | -2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,776 | -38,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169,000 | 52,742 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -46,099 | 100,825 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 33,530 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -45,978 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,722 | -1,961 |
| 支払利息 | 4,165 | 2,890 |
| 固定資産除却損 | 2,801 | 1,682 |
| 為替差損益（△は益） | -34,886 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -322,181 | 155,856 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 720 | -4,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164,510 | -323,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,994 | 222,622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,104 | 141,274 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,250 | 11,025 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -38,663 | 27,248 |
| その他 | 53,600 | － |
| 小計 | 340,619 | 1,064,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,882 | 1,961 |
| 利息の支払額 | -4,165 | -2,890 |
| 法人税等の支払額 | -59,342 | -213,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,994 | 849,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,696 | -218,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,361 | -149,811 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,591 | － |
| 貸付けによる支出 | -164,705 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 667,610 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 9,306 | 1,721 |
| その他 | -710 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,148 | -366,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,553 | -348,454 |
| 配当金の支払額 | -50,355 | -100,547 |
| その他 | -1,524 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,433 | -450,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,617 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,204 | 33,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,543 | 38,605 |
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