有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,020 | 366,050 |
| 減価償却費 | 356,267 | 296,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89,101 | 139,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -12,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -38,816 | 16,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52,742 | -163,242 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 100,825 | 38,030 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -58,000 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,961 | -2,331 |
| 支払利息 | 2,890 | 1,158 |
| 固定資産除却損 | 1,682 | 719 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 251,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,856 | 169,993 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,424 | 1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,896 | -53,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 222,622 | -279,746 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 141,274 | 44,126 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,025 | 8,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,248 | 6,951 |
| その他 | 6 | -46 |
| 小計 | 1,064,262 | 771,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,961 | 2,331 |
| 利息の支払額 | -2,890 | -1,158 |
| 法人税等の支払額 | -213,589 | -211,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,743 | 560,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,013 | -333,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149,811 | -57,856 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,721 | 2,696 |
| その他 | -235 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -366,338 | -389,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348,454 | － |
| 配当金の支払額 | -100,547 | -99,711 |
| その他 | -1,334 | -1,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,336 | -101,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,061 | 70,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,605 | 108,941 |