有価証券報告書-第46期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 366,050 | 1,105,275 |
減価償却費 | 296,311 | 319,347 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 139,699 | 200,944 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 56,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 16,830 | 30,245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -163,242 | -7,500 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 38,030 | -163,089 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -58,000 | -4,200 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | -630 | -9,500 |
受取利息及び受取配当金 | -2,331 | -2,939 |
支払利息 | 1,158 | 198 |
為替差損益(△は益) | 0 | -93,754 |
固定資産除却損 | 719 | 10,291 |
関係会社出資金評価損 | 251,354 | - |
関係会社出資金売却益 | - | -238,319 |
売上債権の増減額(△は増加) | 169,993 | 59,103 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,515 | 53 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,811 | -122,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -279,746 | 379,408 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,126 | -45,281 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,653 | 18,723 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,951 | 107,991 |
その他 | -46 | -2,848 |
小計 | 771,587 | 1,597,377 |
利息及び配当金の受取額 | 2,331 | 2,939 |
利息の支払額 | -1,158 | -198 |
法人税等の支払額 | -211,832 | -219,377 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,926 | 1,380,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -333,955 | -188,194 |
無形固定資産の取得による支出 | -57,856 | -52,572 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 963,521 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 8,620 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2,696 | 814 |
その他 | 46 | 91 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,068 | 732,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -99,711 | -100,716 |
その他 | -1,810 | -705 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,521 | -101,421 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,336 | 2,011,602 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,941 | 2,120,543 |