有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,105,275 | 627,897 |
減価償却費 | 319,347 | 322,001 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 200,944 | 281,024 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,000 | -35,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 30,245 | -55,937 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,500 | -4,500 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -163,089 | 68,275 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -4,200 | 140 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | -9,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,939 | -4,953 |
支払利息 | 198 | 114 |
為替差損益(△は益) | -93,754 | 2 |
固定資産除却損 | 10,291 | 8,744 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,836 |
関係会社出資金売却益 | -238,319 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,103 | -332,939 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 53 | 3,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -122,773 | -153,868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 379,408 | 35,861 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,281 | -7,772 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,723 | -41,644 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 107,991 | -23,270 |
その他 | -2,848 | -501 |
小計 | 1,597,377 | 690,419 |
利息及び配当金の受取額 | 2,939 | 4,953 |
利息の支払額 | -198 | -114 |
法人税等の支払額 | -219,377 | -266,719 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,741 | 428,538 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -188,194 | -350,887 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,572 | -52,101 |
関係会社出資金の売却による収入 | 963,521 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,620 | - |
差入保証金の増減額(△は増加) | 814 | -212 |
その他 | 91 | -7,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 732,282 | -410,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -100,716 | -147,868 |
その他 | -705 | -1,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,421 | -149,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,011,602 | -131,902 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,543 | 1,988,641 |