川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,275 | 627,897 |
| 減価償却費 | 319,347 | 322,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200,944 | 281,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,000 | -35,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,245 | -55,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -4,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -163,089 | 68,275 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,200 | 140 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -9,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,939 | -4,953 |
| 支払利息 | 198 | 114 |
| 為替差損益（△は益） | -93,754 | 2 |
| 固定資産除却損 | 10,291 | 8,744 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,836 |
| 関係会社出資金売却益 | -238,319 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,103 | -332,939 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 53 | 3,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,773 | -153,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,408 | 35,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,281 | -7,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,723 | -41,644 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 107,991 | -23,270 |
| その他 | -2,848 | -501 |
| 小計 | 1,597,377 | 690,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,939 | 4,953 |
| 利息の支払額 | -198 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -219,377 | -266,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,741 | 428,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,194 | -350,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,572 | -52,101 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 963,521 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,620 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 814 | -212 |
| その他 | 91 | -7,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 732,282 | -410,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,716 | -147,868 |
| その他 | -705 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,421 | -149,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,011,602 | -131,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,120,543 | 1,988,641 |
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