有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 627,897 | 616,077 |
減価償却費 | 322,001 | 335,896 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 281,024 | 262,898 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -35,000 | 13,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -55,937 | 36,546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,500 | 3,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 68,275 | 18,539 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 140 | -10,070 |
受取利息及び受取配当金 | -4,953 | -5,196 |
支払利息 | 114 | 76 |
固定資産除却損 | 8,744 | 3,774 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,836 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -332,939 | -277,121 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,909 | 350 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -153,868 | -289,536 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,861 | 472,961 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7,772 | 32,363 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -41,644 | -50,314 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -23,270 | 12,614 |
その他 | -499 | -521 |
小計 | 690,419 | 1,175,338 |
利息及び配当金の受取額 | 4,953 | 5,196 |
利息の支払額 | -114 | -76 |
法人税等の支払額 | -266,719 | -295,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,538 | 885,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -350,887 | -533,489 |
無形固定資産の取得による支出 | -52,101 | -85,472 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -212 | -7,934 |
その他 | -7,767 | -2,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,969 | -628,928 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -147,868 | -103,618 |
その他 | -1,601 | -694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,469 | -104,312 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -131,902 | 151,868 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,641 | 2,140,510 |