有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 616,077 | 337,746 |
減価償却費 | 335,896 | 339,811 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 262,898 | 239,200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | -51,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 36,546 | 9,678 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,000 | -1,500 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 18,539 | 12,942 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -10,070 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,196 | -5,930 |
支払利息 | 76 | 249 |
固定資産除却損 | 3,774 | 10,688 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -836 |
売上債権の増減額(△は増加) | -277,121 | 901,522 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 350 | 2 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -289,536 | 62,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 472,961 | -1,434,605 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,363 | 12,331 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -50,314 | 34,840 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,614 | -44,495 |
その他 | -521 | -447 |
小計 | 1,175,338 | 422,467 |
利息及び配当金の受取額 | 5,196 | 5,930 |
利息の支払額 | -76 | -249 |
法人税等の支払額 | -295,351 | -303,735 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,106 | 124,412 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -533,489 | -210,694 |
無形固定資産の取得による支出 | -85,472 | -167,568 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | - | 3,832 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -7,934 | -295 |
その他 | -2,032 | 27,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,928 | -347,645 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -103,618 | -100,823 |
その他 | -694 | -455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,312 | -101,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,868 | -324,514 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,510 | 1,815,995 |