川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,077 | 337,746 |
| 減価償却費 | 335,896 | 339,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 262,898 | 239,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -51,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 36,546 | 9,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -1,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,539 | 12,942 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -10,070 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,196 | -5,930 |
| 支払利息 | 76 | 249 |
| 固定資産除却損 | 3,774 | 10,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -836 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277,121 | 901,522 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 350 | 2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,536 | 62,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 472,961 | -1,434,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,363 | 12,331 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,314 | 34,840 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,614 | -44,495 |
| その他 | -521 | -447 |
| 小計 | 1,175,338 | 422,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,196 | 5,930 |
| 利息の支払額 | -76 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -295,351 | -303,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 885,106 | 124,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,489 | -210,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,472 | -167,568 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 3,832 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,934 | -295 |
| その他 | -2,032 | 27,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,928 | -347,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -103,618 | -100,823 |
| その他 | -694 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,312 | -101,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,868 | -324,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,510 | 1,815,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
