川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,746 | 538,758 |
| 減価償却費 | 339,811 | 350,440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239,200 | 280,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,000 | 53,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,678 | -18,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,942 | 191,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,930 | -6,291 |
| 支払利息 | 249 | 94 |
| 固定資産除却損 | 10,688 | 10,738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 901,522 | -1,219,681 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | -302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,267 | -144,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,434,605 | 401,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,331 | 30,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,840 | -6,496 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -44,495 | 61,348 |
| その他 | -447 | -1,755 |
| 小計 | 422,467 | 521,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,930 | 6,291 |
| 利息の支払額 | -249 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -303,735 | -93,432 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,412 | 436,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,694 | -193,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,568 | -47,253 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 3,832 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -295 | 2,333 |
| その他 | 27,079 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,645 | -236,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,823 | -100,691 |
| その他 | -455 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,279 | -100,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,514 | 98,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,995 | 1,914,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
