有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 269,785 | 217,222 |
減価償却費 | 352,907 | 341,181 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -167,585 | -171,801 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 | 5,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -17,100 | -21,312 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38,000 | -38,500 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 85,309 | 41,179 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 36,900 | 1,700 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 50,340 | 23,170 |
受取利息及び受取配当金 | -9,651 | -10,203 |
支払利息 | 250 | 3,309 |
固定資産除却損 | 8,863 | 20,967 |
為替差損益(△は益) | -7,298 | -50,172 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,239,618 | 200,836 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 8,033 | 8,210 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -335,731 | -85,036 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,323,447 | -316,482 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,373 | -12,635 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -84,701 | 79,498 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 59,433 | -37,326 |
その他 | -3,258 | -672 |
小計 | 341,697 | 198,133 |
利息及び配当金の受取額 | 8,021 | 10,593 |
利息の支払額 | -250 | -3,309 |
法人税等の支払額 | -56,947 | -88,706 |
法人税等の還付額 | 35,137 | 2,943 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,658 | 119,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -239,711 | -242,622 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,254 | -114,031 |
関係会社出資金の払込による支出 | -499,245 | -383,555 |
貸付けによる支出 | -324,897 | -100,327 |
貸付金の回収による収入 | - | 121,030 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 2,727 | -34,200 |
その他 | 6,853 | -10,748 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,529 | -764,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 416,008 |
配当金の支払額 | -50,740 | -50,412 |
その他 | -847 | -721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,588 | 364,874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 6,617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -811,459 | -273,310 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,517 | 327,058 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 327,058 | 53,748 |