川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,785 | 217,222 |
| 減価償却費 | 352,907 | 341,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -167,585 | -171,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 5,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,100 | -21,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,000 | -38,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 85,309 | 41,179 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 36,900 | 1,700 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 50,340 | 23,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,651 | -10,203 |
| 支払利息 | 250 | 3,309 |
| 固定資産除却損 | 8,863 | 20,967 |
| 為替差損益（△は益） | -7,298 | -50,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239,618 | 200,836 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,033 | 8,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,731 | -85,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,323,447 | -316,482 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,373 | -12,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84,701 | 79,498 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 59,433 | -37,326 |
| その他 | -3,258 | -672 |
| 小計 | 341,697 | 198,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,021 | 10,593 |
| 利息の支払額 | -250 | -3,309 |
| 法人税等の支払額 | -56,947 | -88,706 |
| 法人税等の還付額 | 35,137 | 2,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,658 | 119,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,711 | -242,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,254 | -114,031 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -499,245 | -383,555 |
| 貸付けによる支出 | -324,897 | -100,327 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 121,030 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,727 | -34,200 |
| その他 | 6,853 | -10,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,087,529 | -764,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 416,008 |
| 配当金の支払額 | -50,740 | -50,412 |
| その他 | -847 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,588 | 364,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 6,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -811,459 | -273,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,517 | 327,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 327,058 | 53,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
