川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,459 | 269,785 |
| 減価償却費 | 338,513 | 352,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -112,132 | -167,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | 6,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -94,900 | -17,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 329,000 | -38,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -79,700 | 85,309 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 36,900 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 50,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,215 | -9,651 |
| 支払利息 | 142 | 250 |
| 固定資産除却損 | 6,048 | 8,863 |
| 関係会社出資金評価損 | 42,555 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271,099 | -1,239,618 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,817 | 8,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,912 | -335,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637,550 | 1,323,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,042 | 43,373 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,502 | -84,701 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,628 | 59,433 |
| その他 | -9,752 | -10,557 |
| 小計 | 1,277,639 | 341,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,257 | 8,021 |
| 利息の支払額 | -128 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -323,271 | -56,947 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,496 | 327,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,287 | -239,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,125 | -33,254 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -499,245 |
| 貸付けによる支出 | -106,353 | -324,897 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,546 | 2,727 |
| その他 | -970 | 6,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,189 | -1,087,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,543 | -50,740 |
| その他 | -1,566 | -847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,109 | -51,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 391,196 | -811,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,321 | 1,138,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,517 | 327,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
