川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,920 | 95,459 |
| 減価償却費 | 332,682 | 338,513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -225,797 | -112,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | -26,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -39,800 | -94,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 329,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 93,033 | -79,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,465 | -8,215 |
| 支払利息 | 153 | 142 |
| 固定資産除却損 | 6,928 | 6,048 |
| 関係会社出資金評価損 | 191,669 | 42,555 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 10,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,187 | 1,271,099 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,358 | 2,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,967 | 196,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,027 | -637,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203 | -29,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,890 | -2,502 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,964 | -15,628 |
| その他 | -6,003 | -9,752 |
| 小計 | 411,085 | 1,277,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,465 | 8,257 |
| 利息の支払額 | -108 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -37,876 | -323,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,566 | 962,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,518 | -248,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,099 | -172,125 |
| 貸付けによる支出 | － | -106,353 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 50,534 | 8,546 |
| その他 | － | -970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,083 | -519,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,560 | -50,543 |
| その他 | -851 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,412 | -52,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,070 | 391,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,250 | 747,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 747,321 | 1,138,517 |
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