川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -116,718 | 420,920 |
| 減価償却費 | 337,811 | 332,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,766 | -225,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 36,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 28,900 | -39,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,500 | 2,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 183,267 | 93,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,031 | -6,465 |
| 支払利息 | 3,429 | 153 |
| 固定資産除却損 | 11,102 | 6,928 |
| 関係会社出資金評価損 | 306,426 | 191,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,212 | -477,187 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,129 | -6,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 549,599 | 45,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466,398 | -21,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,198 | -203 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,351 | -8,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -83,561 | 72,964 |
| その他 | 7,017 | -6,003 |
| 小計 | 1,342,469 | 411,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,031 | 6,465 |
| 利息の支払額 | -3,421 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -122,621 | -37,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219,458 | 379,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,771 | -211,518 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,551 | -109,099 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 23,425 | 50,534 |
| その他 | -540 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,077 | -270,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -267,249 | － |
| 配当金の支払額 | -100,772 | -50,560 |
| その他 | -1,807 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369,828 | -51,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,552 | 58,070 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,697 | 689,250 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 689,250 | 747,321 |
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