川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 377,410 | -116,718 |
| 減価償却費 | 349,023 | 337,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,167 | -76,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,120 | -32,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 28,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | -52,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,667 | 183,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,475 | -3,031 |
| 支払利息 | 6,160 | 3,429 |
| 固定資産除却損 | 6,576 | 11,102 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 306,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,093,127 | 630,212 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 19,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,674 | 549,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,682 | -466,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,786 | 46,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,210 | 50,351 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -58,430 | -83,561 |
| その他 | -3,974 | 7,017 |
| 小計 | 928,109 | 1,342,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,226 | 3,031 |
| 利息の支払額 | -6,183 | -3,421 |
| 法人税等の支払額 | -182,061 | -122,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,090 | 1,219,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,426 | -125,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,423 | -90,551 |
| 差入保証金の増減額（増加は△） | -10,614 | 23,425 |
| その他 | － | -540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,254 | -193,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -382,750 | -267,249 |
| 配当金の支払額 | -101,005 | -100,772 |
| その他 | -1,726 | -1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,482 | -369,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,646 | 656,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,344 | 32,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,697 | 689,250 |
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