利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは4億25百万円(前年同期は4億16百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による14億72百万円(同10億47百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△10億5百万円(同△4億49百万円)等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△2億76百万円(前年同期は△5億86百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△1億44百万円(同△3億77百万円)及び無形固定資産の取得による支出△1億35百万円(同△41百万円)等の資金の減少があったことによるものであります。

2014/11/13 11:00