四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 489 | -71,803 |
| 減価償却費 | 154,288 | 189,522 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,643 | -57,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31,637 | -25,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 8,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 181,672 | 219,569 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 33,530 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -45,978 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,179 | -666 |
| 支払利息 | 1,603 | 1,178 |
| 固定資産除却損 | 534 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,047,339 | 1,472,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449,601 | -1,005,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,834 | -80,805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,300 | -46,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,943 | 17,481 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,505 | 6,560 |
| その他 | 46,844 | -3,858 |
| 小計 | 450,675 | 624,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,297 | 666 |
| 利息の支払額 | -1,603 | -1,178 |
| 法人税等の支払額 | -36,525 | -197,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,843 | 425,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,741 | -144,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,641 | -135,476 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,591 | － |
| 貸付けによる支出 | -164,705 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 9,259 | 2,914 |
| その他 | － | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,420 | -276,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 192,313 | -48,516 |
| 配当金の支払額 | -50,337 | -100,478 |
| その他 | -961 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,014 | -149,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,617 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,180 | -571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,543 | 4,972 |