四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | -14,698 | 489 |
減価償却費 | 158,796 | 154,288 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -99,049 | -62,643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | 19,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10,230 | -31,637 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26,500 | -5,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 55,883 | 181,672 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 33,530 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | - | -45,978 |
受取利息及び受取配当金 | -4,974 | -6,179 |
支払利息 | 1,447 | 1,603 |
固定資産除却損 | 5,105 | 534 |
売上債権の増減額(△は増加) | 794,450 | 1,047,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342,003 | -449,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -364,463 | -374,834 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -55,961 | -43,300 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 74,813 | -3,943 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -30,416 | -11,505 |
その他 | 23,721 | 46,844 |
小計 | 172,918 | 450,675 |
利息及び配当金の受取額 | 3,968 | 4,297 |
利息の支払額 | -1,447 | -1,603 |
法人税等の支払額 | -78,421 | -36,525 |
法人税等の還付額 | 2,431 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,450 | 416,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -61,841 | -377,741 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,516 | -41,641 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -11,591 |
関係会社出資金の払込による支出 | -383,555 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -5,376 | 9,259 |
貸付けによる支出 | - | -164,705 |
貸付金の回収による収入 | 121,030 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,259 | -586,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 121,616 | 192,313 |
配当金の支払額 | -50,354 | -50,337 |
その他 | -464 | -961 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,797 | 141,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,479 | -6,617 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -205,491 | -35,180 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 327,058 | 53,748 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,748 | 18,568 |