川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -14,698 | 489 |
| 減価償却費 | 158,796 | 154,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -99,049 | -62,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 19,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10,230 | -31,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,500 | -5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 55,883 | 181,672 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 33,530 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -45,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,974 | -6,179 |
| 支払利息 | 1,447 | 1,603 |
| 固定資産除却損 | 5,105 | 534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 794,450 | 1,047,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342,003 | -449,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -364,463 | -374,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,961 | -43,300 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,813 | -3,943 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,416 | -11,505 |
| その他 | 23,721 | 46,844 |
| 小計 | 172,918 | 450,675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,968 | 4,297 |
| 利息の支払額 | -1,447 | -1,603 |
| 法人税等の支払額 | -78,421 | -36,525 |
| 法人税等の還付額 | 2,431 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,450 | 416,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,841 | -377,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,516 | -41,641 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,591 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -383,555 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,376 | 9,259 |
| 貸付けによる支出 | － | -164,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 121,030 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,259 | -586,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 121,616 | 192,313 |
| 配当金の支払額 | -50,354 | -50,337 |
| その他 | -464 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,797 | 141,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,479 | -6,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,491 | -35,180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 327,058 | 53,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,748 | 18,568 |
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