営業活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2010年9月30日
- 7億1332万
- 2011年9月30日 -49.49%
- 3億6027万
- 2012年9月30日 -72.4%
- 9945万
- 2013年9月30日 +319.15%
- 4億1684万
- 2014年9月30日 +2.17%
- 4億2586万
- 2015年9月30日 -86.73%
- 5650万
- 2016年9月30日 +999.99%
- 7億5282万
- 2017年9月30日 -60.8%
- 2億9514万
- 2018年9月30日 +152.93%
- 7億4652万
- 2019年9月30日 -91.16%
- 6600万
- 2020年9月30日 +509.39%
- 4億225万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ1億41百万円増加し、19億57百万円(前年同期は19億83百万円)となりました。2020/11/04 14:18
営業活動によるキャッシュ・フローは4億2百万円(前年同期は66百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による収入3億56百万円(同18億36百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による支出△4億26百万円(同△3億28百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億59百万円(前年同期は△1億22百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△1億44百万円(同△91百万円)等であります。