営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ1億9百万円増加し、20億97百万円(前年同期は21億33百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは7億46百万円(前年同期は2億95百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による収入16億49百万円(同9億46百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による支出△10億8百万円(同△6億14百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△5億36百万円(前年同期は△1億31百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△4億70百万円(同△95百万円)等であります。

2018/11/06 14:00