四半期報告書-第48期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 151,004 | -50,511 |
減価償却費 | 157,463 | 166,943 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 170,274 | 135,449 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 24,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -22,922 | -14,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,500 | -2,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 33,566 | 209,827 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 140 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,280 | -2,408 |
支払利息 | 43 | 36 |
固定資産除却損 | 6,060 | 3,322 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,688 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 946,614 | 1,649,370 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -614,574 | -1,008,446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -157,938 | -45,842 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -146,649 | -127,353 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -11,515 | 2,409 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -78,719 | -40,082 |
その他 | 3,616 | 700 |
小計 | 438,370 | 900,506 |
利息及び配当金の受取額 | 2,280 | 2,408 |
利息の支払額 | -43 | -36 |
法人税等の支払額 | -145,461 | -156,358 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,145 | 746,520 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -95,373 | -470,787 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,174 | -50,794 |
その他 | -6,484 | -14,871 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,032 | -536,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -150,700 | -100,532 |
その他 | -670 | -318 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,370 | -100,850 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,742 | 109,223 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,988,641 | 2,097,865 |