四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 194,458 | 151,004 |
減価償却費 | 157,276 | 157,463 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 106,012 | 170,274 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,000 | 5,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -19,326 | -22,922 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | -3,500 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -84,257 | 33,566 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 140 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | -9,500 | - |
受取利息及び受取配当金 | -886 | -2,280 |
支払利息 | 130 | 43 |
固定資産除却損 | 7,795 | 6,060 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,688 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,110,140 | 946,614 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -594,203 | -614,574 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 172,202 | -157,938 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -175,078 | -146,649 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,096 | -11,515 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -18,320 | -78,719 |
その他 | -705 | 3,616 |
小計 | 874,084 | 438,370 |
利息及び配当金の受取額 | 886 | 2,280 |
利息の支払額 | -130 | -43 |
法人税等の支払額 | -122,014 | -145,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,826 | 295,145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -135,339 | -95,373 |
無形固定資産の取得による支出 | -25,093 | -29,174 |
その他 | -262 | -6,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,696 | -131,032 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -100,656 | -150,700 |
その他 | -479 | -670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,136 | -151,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,993 | 12,742 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,935 | 2,133,285 |