四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,654 | 194,458 |
| 減価償却費 | 140,799 | 157,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,769 | 106,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 18,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | -19,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,242 | -5,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 179,573 | -84,257 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 740 | 2,250 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -230 | -9,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -829 | -886 |
| 支払利息 | 769 | 130 |
| 固定資産除却損 | 678 | 7,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 754,908 | 1,110,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,604 | -594,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,889 | 172,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,542 | -175,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,066 | 13,096 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,554 | -18,320 |
| その他 | 733 | -705 |
| 小計 | 193,650 | 874,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 829 | 886 |
| 利息の支払額 | -789 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -137,181 | -122,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,507 | 752,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,400 | -135,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,124 | -25,093 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,988 | 1,215 |
| その他 | － | -1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,536 | -160,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 配当金の支払額 | -100,512 | -100,656 |
| その他 | -1,332 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,155 | -101,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,126 | 490,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,941 | 599,935 |