川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -71,803 | -6,654 |
| 減価償却費 | 189,522 | 140,799 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57,152 | 37,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,186 | -2,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,500 | -13,242 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 219,569 | 179,573 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 740 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -666 | -829 |
| 支払利息 | 1,178 | 769 |
| 固定資産除却損 | 358 | 678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472,465 | 754,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,005,691 | -490,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,805 | -282,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,430 | -93,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,481 | 7,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,560 | -40,554 |
| その他 | -3,858 | 733 |
| 小計 | 624,041 | 193,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 666 | 829 |
| 利息の支払額 | -1,178 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -197,659 | -137,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,869 | 56,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,039 | -153,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,476 | -30,124 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,914 | 2,988 |
| その他 | -235 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,836 | -180,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,516 | 250,000 |
| 配当金の支払額 | -100,478 | -100,512 |
| その他 | -608 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,603 | 148,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -571 | 24,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,605 | 62,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
