川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,511 | -71,140 |
| 減価償却費 | 166,943 | 168,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 135,449 | 125,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 16,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14,908 | -5,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 209,827 | 130,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -2,746 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 固定資産除却損 | 3,322 | 1,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,649,370 | 1,836,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,008,446 | -328,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,842 | -1,448,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -127,353 | -154,631 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,409 | 50,180 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -40,082 | -94,132 |
| その他 | 700 | -1,283 |
| 小計 | 900,506 | 220,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,408 | 2,746 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -156,358 | -157,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,520 | 66,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,787 | -91,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,794 | -34,083 |
| その他 | -14,871 | 3,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,453 | -122,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,532 | -100,718 |
| その他 | -318 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,850 | -100,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,223 | -156,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,510 | 1,983,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
