四半期報告書-第49期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -50,511 | -71,140 |
減価償却費 | 166,943 | 168,078 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 135,449 | 125,985 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | 16,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14,908 | -5,560 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -1,000 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 209,827 | 130,003 |
受取利息及び受取配当金 | -2,408 | -2,746 |
支払利息 | 36 | 34 |
固定資産除却損 | 3,322 | 1,433 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,649,370 | 1,836,688 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,008,446 | -328,563 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,842 | -1,448,601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -127,353 | -154,631 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,409 | 50,180 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -40,082 | -94,132 |
その他 | 700 | -1,283 |
小計 | 900,506 | 220,745 |
利息及び配当金の受取額 | 2,408 | 2,746 |
利息の支払額 | -36 | -34 |
法人税等の支払額 | -156,358 | -157,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,520 | 66,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -470,787 | -91,594 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,794 | -34,083 |
その他 | -14,871 | 3,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -536,453 | -122,039 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -100,532 | -100,718 |
その他 | -318 | -228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,850 | -100,947 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,223 | -156,979 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,510 | 1,983,530 |