四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -71,140 | 177,912 |
減価償却費 | 168,078 | 178,047 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 125,985 | 139,126 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,000 | 20,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -5,560 | -8,393 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,000 | 500 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 130,003 | 76,176 |
受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -2,711 |
支払利息 | 34 | 47 |
固定資産除却損 | 1,433 | 4,565 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,836,688 | 356,904 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -328,563 | -426,175 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,448,601 | 27,729 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -154,631 | -97,852 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 50,180 | 13,122 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -94,132 | -46,467 |
その他 | -1,283 | -1,150 |
小計 | 220,745 | 411,381 |
利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,711 |
利息の支払額 | -34 | -47 |
法人税等の支払額 | -157,447 | -14,567 |
法人税等の還付額 | - | 2,776 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,009 | 402,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -91,594 | -144,016 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,083 | -19,726 |
その他 | 3,637 | 3,780 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,039 | -159,962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -100,718 | -100,649 |
その他 | -228 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,947 | -100,729 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -156,979 | 141,560 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,995 | 1,957,555 |