川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -71,140 | 177,912 |
| 減価償却費 | 168,078 | 178,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125,985 | 139,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 20,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | -8,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 130,003 | 76,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,746 | -2,711 |
| 支払利息 | 34 | 47 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 4,565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,836,688 | 356,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328,563 | -426,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,448,601 | 27,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,631 | -97,852 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50,180 | 13,122 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94,132 | -46,467 |
| その他 | -1,283 | -1,150 |
| 小計 | 220,745 | 411,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,746 | 2,711 |
| 利息の支払額 | -34 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -157,447 | -14,567 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,009 | 402,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,594 | -144,016 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,083 | -19,726 |
| その他 | 3,637 | 3,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,039 | -159,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -100,718 | -100,649 |
| その他 | -228 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,947 | -100,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,979 | 141,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,995 | 1,957,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
