営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ24百万円増加し、62百万円(前年同期は4百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは56百万円(前年同期は4億25百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による7億54百万円(同14億72百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△4億90百万円(同△10億5百万円)等であります。

2015/11/13 10:12