営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ12百万円増加し、21億33百万円(前年同期は5億99百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは2億95百万円(前年同期は7億52百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による9億46百万円(同11億10百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△6億14百万円(同△5億94百万円)等であります。

2017/11/08 13:30