営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ4億90百万円増加し、5億99百万円(前年同期は62百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは7億52百万円(前年同期は56百万円)となりました。主な資金の増加項目は、仕入債務の増加による1億72百万円(同△2億82百万円)等であり、主な資金の減少項目は、受注工事損失引当金の減少による△84百万円(同1億79百万円)等であります。

2016/11/08 17:05