営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ0百万円減少し、4百万円(前年同期は18百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは4億25百万円(前年同期は4億16百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による14億72百万円(同10億47百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△10億5百万円(同△4億49百万円)等であります。

2014/11/13 11:00