営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ1億56百万円減少し、19億83百万円(前年同期は20億97百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは66百万円(前年同期は7億46百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による収入18億36百万円(同16億49百万円)等であり、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少による支出△14億48百万円(同△45百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億22百万円(前年同期は△5億36百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△91百万円(同△4億70百万円)等であります。

2019/11/06 14:02