営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ1億41百万円増加し、19億57百万円(前年同期は19億83百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億2百万円(前年同期は66百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による収入3億56百万円(同18億36百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による支出△4億26百万円(同△3億28百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億59百万円(前年同期は△1億22百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△1億44百万円(同△91百万円)等であります。

2020/11/04 14:18