川重冷熱工業（6414）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
個別
- 2008年3月31日
- 7億4209万
- 2009年3月31日 +64.33%
- 12億1945万
- 2009年12月31日 -96.55%
- 4206万
- 2010年3月31日 +802.4%
- 3億7956万
- 2010年9月30日 +87.93%
- 7億1332万
- 2010年12月31日 -49.03%
- 3億6360万
- 2011年3月31日 +164.71%
- 9億6249万
- 2011年9月30日 -62.57%
- 3億6027万
- 2012年3月31日 -9.05%
- 3億2765万
- 2012年9月30日 -69.65%
- 9945万
- 2013年3月31日 +20.31%
- 1億1965万
- 2013年9月30日 +248.38%
- 4億1684万
- 2014年3月31日 -30.67%
- 2億8899万
- 2014年9月30日 +47.36%
- 4億2586万
- 2015年3月31日 +99.53%
- 8億4974万
- 2015年9月30日 -93.35%
- 5650万
- 2016年3月31日 +892.67%
- 5億6092万
- 2016年9月30日 +34.21%
- 7億5282万
- 2017年3月31日 +83.41%
- 13億8074万
- 2017年9月30日 -78.62%
- 2億9514万
- 2018年3月31日 +45.2%
- 4億2853万
- 2018年9月30日 +74.2%
- 7億4652万
- 2019年3月31日 +18.56%
- 8億8510万
- 2019年9月30日 -92.54%
- 6600万
- 2020年3月31日 +88.48%
- 1億2441万
- 2020年9月30日 +223.32%
- 4億225万
- 2021年3月31日 +8.55%
- 4億3666万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ98百万円増加し19億14百万円(前期は18億15百万円)となりました。2021/06/28 14:59
営業活動によるキャッシュ・フローは4億36百万円(前期は1億24百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による5億38百万円(同3億37百万円)及び仕入債務の増加による4億1百万円(同△14億34百万円)等であり、主な資金の減少項目は、売上債権の増加による△12億19百万円(同9億1百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2億36百万円(前期は△3億47百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△1億93百万円(同△2億10百万円)等であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
