営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは5億60百万円(前期は8億49百万円)となりました。主な資金の増加項目は、非資金項目である減価償却費による2億96百万円(同3億56百万円)及び関係会社出資金評価損の計上による2億51百万円によるものであり、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少による△2億79百万円(同2億22百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億89百万円(前期は△3億66百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△3億33百万円(同△2億18百万円)及び無形固定資産の取得による支出△57百万円(同△1億49百万円)等に伴う資金の減少があったことによるものであります。

2016/06/30 9:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ70百万円増加し1億8百万円(前期は38百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは5億60百万円(前期は8億49百万円)となりました。主な資金の増加項目は、非資金項目である減価償却費による2億96百万円(同3億56百万円)及び関係会社出資金評価損の計上による2億51百万円によるものであり、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少による△2億79百万円(同2億22百万円)等であります。

2016/06/30 9:17