#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは13億80百万円(前期は5億60百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による11億5百万円(同3億66百万円)、仕入債務の増加による3億79百万円(同△2億79百万円)及び非資金項目である減価償却費による3億19百万円(同2億96百万円)によるものであり、主な資金の減少項目は関係会社出資金売却益△2億38百万円及び受注損失引当金△1億63百万円(同38百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億32百万円(前期は△3億89百万円)となりました。主な資金の増加項目は、関係会社出資金の売却による収入9億63百万円によるものであり、主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△1億88百万円(同△3億33百万円)等であります。
2017/06/30 9:56
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ20億11百万円増加し21億20百万円(前期は1億8百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは13億80百万円(前期は5億60百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による11億5百万円(同3億66百万円)、仕入債務の増加による3億79百万円(同△2億79百万円)及び非資金項目である減価償却費による3億19百万円(同2億96百万円)によるものであり、主な資金の減少項目は関係会社出資金売却益△2億38百万円及び受注損失引当金△1億63百万円(同38百万円)等であります。
2017/06/30 9:56