営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ3億24百万円減少し18億15百万円(前期は21億40百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1億24百万円(前期は8億85百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による9億1百万円(同△2億77百万円)等であり、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少による△14億34百万円(同4億72百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億47百万円(前期は△6億28百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△2億10百万円(同△5億33百万円)等であります。

2020/06/29 11:12