営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ1億31百万円減少し19億88百万円(前期は21億20百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億28百万円(前期は13億80百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による6億27百万円(同11億5百万円)及び非資金項目である減価償却費による3億22百万円(同3億19百万円)であり、主な資金の減少項目は、売上債権の増加による△3億32百万円(同59百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△4億10百万円(前期は7億32百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△3億50百万円(同△1億88百万円)等であります。

2018/06/29 9:43