営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ1億51百万円増加し21億40百万円(前期は19億88百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは8億85百万円(前期は4億28百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による6億16百万円(同6億27百万円)及び仕入債務の増加による4億72百万円(同35百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△2億89百万円(同△1億53百万円)及び売上債権の増加による△2億77百万円(同△3億32百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△6億28百万円(前期は△4億10百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△5億33百万円(同△3億50百万円)等であります。

2019/06/28 9:21