営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは8億49百万円(前期は2億88百万円)となりました。主な資金の増加項目は、非資金項目である減価償却費による3億56百万円(同3億45百万円)及び仕入債務の増加による2億22百万円(同△2億53百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△3億23百万円(同1億64百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億66百万円(前期は△2億11百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△2億18百万円(同△6億20百万円)及び無形固定資産の取得による支出△1億49百万円(同△90百万円)等に伴う資金の減少があったことによるものであります。

2015/06/29 11:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の「現金及び現金同等物」は、前事業年度末に比べ33百万円増加し38百万円(前期は5百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは8億49百万円(前期は2億88百万円)となりました。主な資金の増加項目は、非資金項目である減価償却費による3億56百万円(同3億45百万円)及び仕入債務の増加による2億22百万円(同△2億53百万円)等であり、主な資金の減少項目は、たな卸資産の増加による△3億23百万円(同1億64百万円)等であります。

2015/06/29 11:15