四半期報告書-第42期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -29,566 | -14,698 |
減価償却費 | 171,523 | 158,796 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,631 | -99,049 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,000 | 7,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -25,100 | -10,230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,500 | -26,500 |
関係会社投資損失引当金の増減額(△は減少) | 20,800 | - |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 119,800 | 55,883 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 36,900 | - |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 44,300 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,203 | -4,974 |
支払利息 | 125 | 1,447 |
固定資産除却損 | 2,506 | 5,105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 223,883 | 794,450 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -429,647 | -342,003 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 289,655 | -364,463 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -42,040 | -55,961 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,479 | 74,813 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,139 | -30,416 |
その他 | 12,764 | 23,721 |
小計 | 332,229 | 172,918 |
利息及び配当金の受取額 | 3,517 | 3,968 |
利息の支払額 | -125 | -1,447 |
法人税等の支払額 | -10,485 | -78,421 |
法人税等の還付額 | 35,137 | 2,431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,272 | 99,450 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -88,448 | -61,841 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,795 | -44,516 |
関係会社出資金の払込による支出 | -499,245 | -383,555 |
貸付金の回収による収入 | - | 121,030 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 11,000 | -5,376 |
貸付けによる支出 | -150,578 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,067 | -374,259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 121,616 |
配当金の支払額 | -50,650 | -50,354 |
その他 | -456 | -464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,106 | 70,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1,479 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -439,901 | -205,491 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,517 | 698,615 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,615 | 121,566 |