川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -29,566 | -14,698 |
| 減価償却費 | 171,523 | 158,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,631 | -99,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 7,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,100 | -10,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -26,500 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 20,800 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 119,800 | 55,883 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 36,900 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 44,300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,203 | -4,974 |
| 支払利息 | 125 | 1,447 |
| 固定資産除却損 | 2,506 | 5,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,883 | 794,450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429,647 | -342,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,655 | -364,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,040 | -55,961 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,479 | 74,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,139 | -30,416 |
| その他 | 12,764 | 23,721 |
| 小計 | 332,229 | 172,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,517 | 3,968 |
| 利息の支払額 | -125 | -1,447 |
| 法人税等の支払額 | -10,485 | -78,421 |
| 法人税等の還付額 | 35,137 | 2,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,272 | 99,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,448 | -61,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,795 | -44,516 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -499,245 | -383,555 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 121,030 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,000 | -5,376 |
| 貸付けによる支出 | -150,578 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,067 | -374,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 121,616 |
| 配当金の支払額 | -50,650 | -50,354 |
| その他 | -456 | -464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,106 | 70,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,901 | -205,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,517 | 698,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 698,615 | 121,566 |
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