6414 川重冷熱工業

6414
2021/07/28
時価
115億円
PER
29.04倍
2010年以降
赤字-603.42倍
(2010-2021年)
PBR
1.86倍
2010年以降
1.65-2.93倍
(2010-2021年)
配当
0.88%
ROE
6.4%
ROA
2.48%
資料
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四半期報告書-第42期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年11月14日 10:39
【資料】
四半期報告書-第42期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
自 2012年4月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失(△)-29,566-14,698
減価償却費171,523158,796
退職給付引当金の増減額(△は減少)-42,631-99,049
賞与引当金の増減額(△は減少)17,0007,000
製品保証引当金の増減額(△は減少)-25,100-10,230
貸倒引当金の増減額(△は減少)-18,500-26,500
関係会社投資損失引当金の増減額(△は減少)20,800
受注損失引当金の増減額(△は減少)119,80055,883
環境対策引当金の増減額(△は減少)36,900
資産除去債務の増減額(△は減少)44,300
受取利息及び受取配当金-4,203-4,974
支払利息1251,447
固定資産除却損2,5065,105
売上債権の増減額(△は増加)223,883794,450
たな卸資産の増減額(△は増加)-429,647-342,003
仕入債務の増減額(△は減少)289,655-364,463
未払消費税等の増減額(△は減少)-42,040-55,961
その他の流動資産の増減額(△は増加)-22,47974,813
その他の流動負債の増減額(△は減少)7,139-30,416
その他12,76423,721
小計332,229172,918
利息及び配当金の受取額3,5173,968
利息の支払額-125-1,447
法人税等の支払額-10,485-78,421
法人税等の還付額35,1372,431
営業活動によるキャッシュ・フロー360,27299,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-88,448-61,841
無形固定資産の取得による支出-21,795-44,516
関係会社出資金の払込による支出-499,245-383,555
貸付金の回収による収入121,030
投資その他の資産の増減額(△は増加)11,000-5,376
貸付けによる支出-150,578
投資活動によるキャッシュ・フロー-749,067-374,259
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)121,616
配当金の支払額-50,650-50,354
その他-456-464
財務活動によるキャッシュ・フロー-51,10670,797
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,479
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-439,901-205,491
現金及び現金同等物の期首残高1,138,517698,615
現金及び現金同等物の四半期末残高698,615121,566