四半期報告書-第41期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純損失(△) | -26,558 | -29,566 |
減価償却費 | 161,966 | 171,523 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39,750 | -42,631 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,000 | 17,000 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -71,500 | -25,100 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 252,000 | -18,500 |
関係会社投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20,800 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -110,500 | 119,800 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 36,900 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | - | 44,300 |
受取利息及び受取配当金 | -3,470 | -4,203 |
支払利息 | 40 | 125 |
固定資産除却損 | 2,591 | 2,506 |
関係会社出資金評価損 | 42,555 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 993,297 | 223,883 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,340 | -429,647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -228,051 | 289,655 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -45,735 | -42,040 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,388 | -22,479 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -2,191 | 7,139 |
その他 | -5,486 | 12,764 |
小計 | 921,156 | 332,229 |
利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 3,517 |
利息の支払額 | -59 | -125 |
法人税等の支払額 | -211,246 | -10,485 |
法人税等の還付額 | - | 35,137 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,321 | 360,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -142,504 | -88,448 |
無形固定資産の取得による支出 | -34,088 | -21,795 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -499,245 |
貸付けによる支出 | -55,241 | -150,578 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 10,509 | 11,000 |
その他 | -970 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,294 | -749,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -50,497 | -50,650 |
その他 | -716 | -456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,214 | -51,106 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 439,812 | -439,901 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 747,321 | 1,187,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,133 | 698,615 |