川重冷熱工業（6414）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -26,558 | -29,566 |
| 減価償却費 | 161,966 | 171,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,750 | -42,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 17,000 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -71,500 | -25,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252,000 | -18,500 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -110,500 | 119,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 36,900 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 44,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,470 | -4,203 |
| 支払利息 | 40 | 125 |
| 固定資産除却損 | 2,591 | 2,506 |
| 関係会社出資金評価損 | 42,555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993,297 | 223,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,340 | -429,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,051 | 289,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,735 | -42,040 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,388 | -22,479 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,191 | 7,139 |
| その他 | -5,486 | 12,764 |
| 小計 | 921,156 | 332,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,470 | 3,517 |
| 利息の支払額 | -59 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -211,246 | -10,485 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,321 | 360,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,504 | -88,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,088 | -21,795 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -499,245 |
| 貸付けによる支出 | -55,241 | -150,578 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,509 | 11,000 |
| その他 | -970 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,294 | -749,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -50,497 | -50,650 |
| その他 | -716 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,214 | -51,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,812 | -439,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 747,321 | 1,187,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,133 | 698,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
