利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは7億52百万円(前年同期は56百万円)となりました。主な資金の増加項目は、仕入債務の増加による1億72百万円(同△2億82百万円)等であり、主な資金の減少項目は、受注工事損失引当金の減少による△84百万円(同1億79百万円)等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△1億60百万円(前年同期は△1億80百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出△1億35百万円(同△1億53百万円)及び無形固定資産の取得による支出△25百万円(同△30百万円)等の資金の減少があったことによるものであります。

2016/11/08 17:05