利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1億24百万円(前期は8億85百万円)となりました。主な資金の増加項目は、売上債権の減少による9億1百万円(同△2億77百万円)等であり、主な資金の減少項目は、仕入債務の減少による△14億34百万円(同4億72百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△3億47百万円(前期は△6億28百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△2億10百万円(同△5億33百万円)等であります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは△1億1百万円(前期は△1億4百万円)となりました。これは、配当金の支払い△1億円(同△1億3百万円)等に伴う資金の減少があったことによるものであります。

2020/06/29 11:12