利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは4億36百万円(前期は1億24百万円)となりました。主な資金の増加項目は、税引前当期純利益の計上による5億38百万円(同3億37百万円)及び仕入債務の増加による4億1百万円(同△14億34百万円)等であり、主な資金の減少項目は、売上債権の増加による△12億19百万円(同9億1百万円)等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは△2億36百万円(前期は△3億47百万円)となりました。主な資金の減少項目は、有形固定資産の取得による支出△1億93百万円(同△2億10百万円)等であります。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは△1億円(前期は△1億1百万円)となりました。これは、配当金の支払い△1億円(同△1億円)等に伴う資金の減少があったことによるものであります。

2021/06/28 14:59