日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,201,737 | 2,167,491 |
| 減価償却費 | 192,619 | 208,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,084 | 10,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,015 | -48,600 |
| 支払利息 | 27,470 | 22,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -294,631 | -377 |
| 固定資産除却損 | 28,792 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 10,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467,919 | -403,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,555 | 422,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,549 | -519,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -158,214 | 98,232 |
| その他 | 23,981 | -213,037 |
| 小計 | 762,910 | 1,754,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,759 | 48,331 |
| 利息の支払額 | -21,146 | -15,722 |
| 法人税等の支払額 | -567,194 | -112,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223,328 | 1,674,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -63,172 | 115,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299,693 | -532,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421,980 | 1,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,569 | -14,162 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 105,104 | － |
| その他 | 4,372 | -76,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161,021 | -506,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,926 | 464 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,018 | -963,294 |
| 配当金の支払額 | -297,589 | -297,893 |
| その他 | -5,655 | -6,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | -466,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119,811 | 182,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,971 | 883,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,313,471 | 2,819,443 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,819,443 | 3,353,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
