日精エー・エス・ビー機械（6284）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,167,491 | 2,142,079 |
| 減価償却費 | 208,499 | 283,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,668 | 4,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,600 | -61,307 |
| 支払利息 | 22,605 | 12,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -377 | -1,416 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,759 | -230,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 422,191 | -480,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -519,781 | 73,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,232 | 224,990 |
| その他 | -213,037 | -472,821 |
| 小計 | 1,754,154 | 1,493,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,331 | 66,136 |
| 利息の支払額 | -15,722 | -12,176 |
| 法人税等の支払額 | -112,512 | -1,046,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,674,249 | 500,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 115,057 | 264,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,436 | -656,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,084 | 4,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,162 | -11,187 |
| その他 | -76,223 | -203,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,680 | -601,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 464 | -136,513 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -963,294 | -196,620 |
| 配当金の支払額 | -297,893 | -596,456 |
| その他 | -6,085 | -5,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,808 | -935,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,766 | 123,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883,526 | -912,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,469,499 | 3,353,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,353,026 | 3,737,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
