営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、28億5千6百万円であり、前連結会計年度末から8億2千8百万円の資金が減少(前連結会計年度は4億7千5百万円の資金が増加)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が4億8千7百万円でありましたが、仕入債務の増加、減価償却費の増加等による資金の増加、売上債権の増加、たな卸資産の増加等による資金の減少により、3億5千3百万円の資金が増加(前連結会計年度は15億6千7百万円の資金が増加)いたしました。

2014/06/26 11:41