この内、流動資産は93億7千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千9百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少8億2千9百万円、受取手形及び売掛金の増加5億4千3百万円、商品及び製品の増加2億8千1百万円、仕掛品の増加2億7千3百万円によるものであります。固定資産は100億5千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億5百万円増加いたしました。これは主に、建物及び構築物の増加7億6千9百万円、建設仮勘定の増加1億2千8百万円、時価評価による投資有価証券の増加3億2百万円によるものであります。
負債合計は69億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億6千8百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の増加6億5千4百万円、短期借入金の増加3億8千9百万円、未払法人税等の減少1億2千6百万円、流動負債のその他の増加1億4千8百万円、長期借入金の増加2億2千7百万円によるものであります。
純資産合計は125億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6百万円増加いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加1億9千2百万円によるものであります。

2014/06/26 11:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については毎月末ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的とした長期の借入であり、変動金利及び固定金利で借入を実施しております。変動金利による長期の借入は、市場動向に注意し、グループとしての資金管理を行っております。

2014/06/26 11:41