営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、22億6千3百万円であり、前連結会計年度末から5億9千2百万円の資金が減少(前連結会計年度は8億2千8百万円の資金が減少)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が1億1百万円でありましたが、たな卸資産の減少、減価償却費の計上等による資金の増加、仕入債務の減少等による資金の減少により、11億9千4百万円の資金が増加(前連結会計年度は3億5千3百万円の資金が増加)いたしました。

2015/06/26 11:06