営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、29億9千7百万円であり、前連結会計年度末から7億3千3百万円の資金が増加(前連結会計年度は5億9千2百万円の資金が減少)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が3億8千6百万円でありましたが、売上債権およびたな卸資産の減少、減価償却費の計上等による資金の増加、仕入債務の減少等による資金の減少により、16億4千7百万円の資金が増加(前連結会計年度は11億9千4百万円の資金が増加)いたしました。

2016/06/28 11:43