営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、35億4千9百万円であり、前連結会計年度末から2億9千1百万円の資金が増加(前連結会計年度は2億6千万円の資金が増加)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が12億3百万円でありましたが、仕入債務の増加や減価償却費の計上等による資金の増加、たな卸資産の増加や売上債権の増加等による資金の減少により、13億4千万円の資金が増加(前連結会計年度は15億9千4百万円の資金が増加)いたしました。

2018/06/27 11:40