営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、47億8千8百万円であり、ほぼ指標どおりとなりました。また、前連結会計年度末から12億3千9百万円の資金が増加(前連結会計年度は2億9千1百万円の資金が増加)いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が5億9千万円でありましたが、売上債権の減少やたな卸資産の減少、減価償却費の計上等による資金の増加、法人税等の支払い等による資金の減少により、27億5千8百万円の資金が増加(前連結会計年度は13億4千万円の資金が増加)いたしました。

2019/06/26 13:21