営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ371百万円増加し、6,218百万円となりました。主な内訳は資産側においては、流動資産が350百万円増加し、固定資産は21百万円増加しました。流動資産は売上債権が134百万円増加し、仕掛品は101百万円増加しました。固定資産の増加は設備投資による増加が減価償却費を上回ったものです。負債側においては、流動負債が284百万円増加し、固定負債は27百万円減少しました。流動負債は仕入債務が213百万円増加し、短期借入金が20百万円増加したこと等によるものです。固定負債の減少は長期リース債務の減少等によるものです。純資産は四半期純利益104百万円の計上等により前連結会計年度末に比べ114百万円増加し、2,491百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で獲得した資金は218百万円となりました。主な増加の内訳は税金等調整前四半期純利益119百万円と減価償却費98百万円、仕入債務の増加213百万円等によるものであり、主な減少の内訳は、売上債権の増加134百万円等です。

2014/11/14 9:00